Trading Optionen Nahe Expiration

Fünf Fehler zu vermeiden, wenn Trading-Optionen (vor allem seit nach dem Lesen dieses, youll haben keine Entschuldigung für sie) Wersquore alle Kreaturen der Gewohnheit mdash aber einige Gewohnheiten sind wert brechen. Option-Trader von jedem Level neigen dazu, die gleichen Fehler immer und immer wieder zu machen. Und der traurige Teil ist, die meisten dieser Fehler hätten leicht vermieden werden können. JOIN TRADEKING UND ERHALTEN 1.000 IN FREIE HANDEL KOMMISSION Handel Provision kostenlos, wenn Sie ein neues Konto mit 5.000 oder mehr zu finanzieren. Verwenden Sie den Promo-Code FREE1000. Profitieren Sie von niedrigen Kosten, hoch bewerteten Service und preisgekrönten Plattform. Jetzt loslegen Zusätzlich zu all den anderen Fallstricken, die auf dieser Seite erwähnt werden, sind hier fünf weitere häufige Fehler, die du vermeiden musst. Immerhin sind Handelsoptionen einfach. Also warum mach es härter, als es sein muss FEHLER 1: Nicht mit einem definierten Exit-Plan Yoursquove vermutlich hörte dies eine Million Mal vorher. Wenn handelnde Optionen, genau wie wenn Ihr Warenhandel Aktien, itrsquos kritisch, um Ihre Emotionen zu kontrollieren. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du Eis durch deine Adern fließen musst, oder dass du deine Angst in einer übermenschlichen Weise schlucken musst. Itrsquos viel einfacher als das: Immer einen Plan zu arbeiten, und immer Ihren Plan zu arbeiten. Und egal was deine Emotionen dir erzählen, zu tun, donrsquot weicht von ihr ab. Wie können Sie schlauer handeln Planen Sie Ihre Ausfahrt isnrsquot nur über die Minimierung Verlust auf den Nachteil, wenn die Dinge schief gehen. Sie sollten einen Ausstieg Plan, Zeitraum auch wenn ein Handel geht Ihren Weg. Sie müssen Ihren Ausgangspunkt und Ausgangsseite im Voraus wählen. Aber itrsquos wichtig, um im Auge zu behalten, mit Optionen, die Sie brauchen mehr als upside und downside Preisziele. Sie müssen auch den Zeitrahmen für jede Ausfahrt planen. Denken Sie daran: Optionen sind ein verfallendes Vermögen. Und diese Rate des Verfalls beschleunigt, wenn sich Ihr Ablaufdatum nähert. Also, wenn Ihr langer Anruf oder Put und die Bewegung, die Sie vorhergesagt haben, geschieht nicht innerhalb der erwarteten Zeit, gehen Sie aus und gehen Sie zum nächsten Handel. Time Decay doesnrsquot muss dich immer weh tun, natürlich. Wenn Sie Optionen verkaufen, ohne sie zu besitzen, setzen Sie Ihre Zeit, um für Sie zu arbeiten. Mit anderen Worten, yoursquore erfolgreich, wenn Zeitverfall erodiert die Optionrsquos Preis, und Sie erhalten, um die Prämie für den Verkauf erhalten zu halten. Aber denken Sie daran, diese Prämie ist Ihr maximaler Gewinn, wenn Sie kurz einen Anruf oder setzen. Die Kehrseite ist, dass Sie einem potenziell erheblichen Risiko ausgesetzt sind, wenn der Handel schief geht. Die Quintessenz ist: Sie müssen einen Plan haben, um aus irgendeinem Handel herauszukommen, egal welche Art von Strategie Ihr Sieger laufen, oder ob itrsquos ein Gewinner oder ein Verlierer ist. Dont warten auf profitable Trades, weil youre gierig, oder bleiben Sie viel zu lange in Verlierer, weil Ihr in der Hoffnung der Handel wird zurück zu Ihren Gunsten zu bewegen. Was ist, wenn du zu früh rauskommst und auf dem Tisch auf den Tisch gehst. Das ist die klassische Traderrsquos Sorge, und Itrsquos oft als Begründung für nicht kleben mit einem ursprünglichen Plan verwendet. Herersquos das beste Gegenargument, das wir uns vorstellen können: Was ist, wenn Sie konsequenter profitieren, reduzieren Sie Ihre Inzidenz von Verlusten und schlafen besser in der Nacht Trading mit einem Plan hilft Ihnen, erfolgreichere Muster des Handels zu etablieren und hält Ihre Sorgen mehr in Schach. Sicher, Handel kann spannend sein, aber itrsquos nicht über Ein-Hit-Wunder. Und es sollte auch nicht darum gehen, Geschwüre vor Sorgen zu machen. So machen Sie Ihren Plan im Voraus, und dann halten Sie es wie Super Leim. FEHLER 2: Versuchen, für vergangene Verluste durch ldquodoubling uprdquo Trader immer haben ihre eisernen Regeln: ldquoIrsquod nie kaufen wirklich out-of-the-money Optionen, rdquo oder ldquoIrsquod nie verkaufen in-the-money Optionen. rdquo Aber itrsquos lustig wie Diese absoluten scheinen offensichtlich mdash, bis sie sich in einem handel thersquos bewegt sich gegen dich. Wersquove war alles dort. Angesichts eines Szenarios, in dem ein Handel genau das Gegenteil von dem, was Sie erwarten, ist Ihre Aufgabe oft versucht, alle Arten von persönlichen Regeln zu brechen und einfach auf den Handel die gleiche Option, die Sie mit begonnen zu brechen. In solchen Fällen sind die Händler oft denken, ldquoWouldnrsquot es nett sein, wenn der ganze Markt falsch war, nicht merdquo Als ein Aktienhändler, hat yoursquove vermutlich eine Rechtfertigung für ldquodoubling bis zum Aufholen uprdquo: Wenn Sie die Aktie bei 80, als Sie zum ersten Mal gekauft haben Es, deinSquove hat es bei 50 zu lieben. So kann es verlockend sein, mehr Aktien zu kaufen und die Nettokostenbasis auf den Handel zu senken. Seien Sie vorsichtig, aber: Was kann manchmal Sinn machen für Aktien oft fliegt nicht in der Optionen Welt. Wie Sie handeln können smarter ldquoDoubling uprdquo auf eine Optionsstrategie fast nie funktioniert. Optionen sind Derivate, dh ihre Preise donrsquot bewegen sich die gleiche Weise oder haben sogar die gleichen Eigenschaften wie die zugrunde liegenden Aktien. Obwohl die Verdoppelung die Kosten für die gesamte Position senken kann, verbindet sie in der Regel nur Ihr Risiko. Also, wenn ein Handel nach Süden geht und deiner Betrachtung das bisher unvorstellbare, nur Schritt zurück und frage dich: ldquoIf ich didnrsquot bereits eine Position vorhanden, ist dies ein Handel, den ich makerdquo Wenn die Antwort nein ist, dann donrsquot tun es. Schließen Sie den Handel, schneiden Sie Ihre Verluste und finden Sie eine andere Gelegenheit, die jetzt Sinn macht. Optionen bieten große Möglichkeiten für Hebelwirkung mit relativ niedrigem Kapital, aber sie können schnell in die Luft sprengen, wenn Sie sich immer tiefer graben. Itrsquos ein viel klüger bewegen, um einen Verlust jetzt anstatt sich für eine größere Katastrophe später zu akzeptieren. MISTAKE 3: Trading illiquide Optionen Wenn du ein Angebot für jede Option auf dem Markt bekommst, bemerkst deinSquoll einen Unterschied zwischen dem Gebotspreis (wie viel jemand bereit ist, für eine Option zu bezahlen) und der Preis (wie viel jemand bereit ist zu verkaufen Eine Option für). Oftmals, der Gebotspreis und der Preis fragen nicht, was die Option wirklich wert ist. Der ldquorealrdquo Wert der Option wird tatsächlich irgendwo in der Nähe der Mitte des Angebots und fragen. Und wie weit die Bid - und Ask-Preise von dem realen Wert der Option abweichen, hängt von der Optionsrsquos-Liquidität ab. LdquoLiquidityrdquo auf dem Markt bedeutet, dass es aktive Käufer und Verkäufer zu allen Zeiten, mit schwerer Konkurrenz, um Transaktionen zu füllen. Diese Aktivität treibt das Angebot an und fragt die Preise von Aktien und Optionen näher zusammen. Der Markt für Aktien ist in der Regel liquider als die damit verbundenen Optionsmärkte. Thatrsquos weil Aktienhändler alle Handel nur eine Aktie, während Menschen Trading-Optionen auf eine bestimmte Aktie haben eine Fülle von Verträgen zur Auswahl, mit verschiedenen Ausübungspreisen und verschiedenen Ablaufdaten. Bei-Geld-und Near-the-money-Optionen mit kurzfristigen Ablauf sind in der Regel die meisten Flüssigkeit. So sollte die Ausbreitung zwischen den Geld - und Briefpreisen schmaler sein als andere Optionen, die auf demselben Bestand gehandelt werden. Da Ihr Streik-Preis weiter weg von der at-the-money Streik und oder das Ablaufdatum wird weiter in die Zukunft, Optionen werden in der Regel weniger und weniger flüssig. Folglich ist die Ausbreitung zwischen den Geld - und Briefpreisen in der Regel breiter. Die Illiquidität im Optionsmarkt wird zu einem noch ernsteren Problem, wenn Sie sich mit illiquiden Beständen beschäftigen. Immerhin, wenn die Aktie inaktiv ist, werden die Optionen wahrscheinlich noch inaktiv sein, und die Bid-Ask-Spread wird noch breiter. Stellen Sie sich vor, dass Sie eine illiquide Option, die einen Geldkurs von 2,00 und einen Ask-Preis von 2,25 hat, handeln. Dieser 25-Cent-Unterschied scheint dir nicht so viel Geld zu geben. Tatsächlich könntest du dich nicht einmal beugen, um ein Viertel zu holen, wenn du einen auf der Straße gesehen hättest. Aber für eine 2.00 Option Position, 25 Cent ist eine volle 12,5 des Preises Stellen Sie sich vor, 12,5 von jeder anderen Investition direkt von der Fledermaus zu opfern. Nicht zu ansprechend, ist es, wie man schlauer handeln kann. Zunächst einmal macht es Sinn, auf Aktien mit hoher Liquidität auf dem Markt zu handeln. Eine Aktie, die weniger als 1.000.000 Aktien pro Tag handelt, gilt in der Regel als illiquide. So werden die Optionen, die auf dieser Aktie gehandelt werden, wahrscheinlich auch illiquide. Wenn Ihr Handel Handel, möchten Sie vielleicht mit Blick auf Optionen mit offenen Interesse von mindestens 50 Mal die Anzahl der Kontakte, die Sie handeln möchten. Zum Beispiel, wenn Ihr Verkauf 10 Verträge, Ihre mindestens akzeptable Liquidität sollte 10 x 50 oder ein offenes Interesse von mindestens 500 Verträge. Natürlich, je größer das Volumen auf einem Optionskontrakt ist, desto näher ist die Bid-Ask-Spread wahrscheinlich. Denken Sie daran, die Mathematik zu tun und stellen Sie sicher, dass die Breite der Ausbreitung isnrsquot Essen zu viel von Ihrer ursprünglichen Investition. Denn während die Zahlen zunächst unwesentlich erscheinen können, können sie sich auf lange Sicht wirklich addieren. Anstatt handeln illiquide Optionen auf Unternehmen wie Joersquos Tree Cutting Service, können Sie auch handeln die Aktie statt. Es gibt viele flüssige Aktien da draußen mit Möglichkeiten, um Optionen auf sie zu handeln. FEHLER 4: Warten zu lange, um kurze Strategien zurückzukaufen Wir können diesen Fehler auf einen Rat beraten: Sei immer bereit und bereit, kurze Strategien frühzeitig zurückzukaufen. Wenn ein Handel geht Ihren Weg, kann es einfach sein, auf Ihren Lorbeeren ausruhen und davon ausgehen, dass es auch weiterhin tun wird. Aber denken Sie daran, das wird nicht immer der Fall sein. Ein Handel, der zu Ihren Gunsten arbeitet, kann genauso leicht nach Süden gehen. Es gibt eine Million Ausreden Händler geben sich für das Warten zu lange, um zurückzukaufen Optionen theyrsquove verkauft: ldquoIrsquom Wetten der Vertrag wird auslaufen wertlos. rdquo ldquoI donrsquot wollen die Kommission bezahlen, um aus der Position zu bekommen. rdquo ldquoIrsquom hofft, nur ein wenig zu eke Mehr Gewinn aus der traderdquohellip die Liste geht weiter und weiter. Wie kannst du schlauer handeln, wenn deine kurze Option aus dem Geld geht und du kannst es zurückkaufen, um das Risiko von der Tafel profitabel zu nehmen, dann mach es. Donrsquot ist billig. Heres eine gute Faustregel: Wenn du 80 oder mehr von deinem anfänglichen Gewinn aus dem Verkauf einer Option behalten kannst, dann kaufst du es sofort zurück. Ansonsten wird eines dieser Tage eine kurze Option zurückkommen und beißen, wenn deinSchlaf zu lange wartet, um deine Position zu schließen. Zum Beispiel, wenn Sie eine kurze Strategie für 1,00 verkauft und Sie können es zurück kaufen für 20 Cent pro Woche vor Ablauf, sollten Sie auf die Gelegenheit zu springen. Sehr selten wird es eine zusätzliche Woche des Risikos wert sein, nur um auf ein paar zwanzig Cent zu hängen. Dies ist auch bei höheren Dollar-Trades der Fall, aber die Regel kann schwerer bleiben. Wenn Sie eine Strategie für 5.00 verkauft haben und es würde 1,00 zu schließen, kann es noch mehr verlockend, in Ihrer Position zu bleiben. Aber denken Sie an die Risikobelohnung. Option Trades können nach Süden in Eile gehen. Also, indem ich die 20 verbringe, um Trades zu schließen und dein Risiko zu bewältigen, kannst du dir viele schmerzhafte Klatschen auf die Stirn sparen. MISTAKE 5: Legging in Spread Trades ldquoLegging inrdquo ist, wenn Sie die verschiedenen Beine eines Multi-Bein-Handel ein zu einer Zeit eingeben. Wenn Ihr Geschäft einen langen Anruf ausbreitet. Zum Beispiel könnten Sie versucht werden, den langen Anruf zuerst zu kaufen und dann versuchen, Zeit der Verkauf des kurzen Anrufs mit einem Aufstieg in den Aktienkurs zu quetschen ein anderes Nickel oder zwei aus dem zweiten Bein. Doch oft wird der Markt stattdessen abschrecken, und du wirst in der Lage sein, deine Ausbreitung überhaupt abzuziehen. Jetzt gehst du mit einem langen Anruf ohne Weg, um dein Risiko abzusichern. Wie können Sie schlauer handeln Jeder Trader hat in Verbreitungen vor mdash Bein, aber nicht lernen, Ihre Lektion der harte Weg. Immer einen Spread als Einzelhandel betreten. Itrsquos nur dumm, auf zusätzliches Marktrisiko unnötig zu nehmen. Wenn Sie TradeKingrsquos Spread Trading Screen verwenden, können Sie sicher sein, dass alle Beine Ihres Handels auf den Markt gleichzeitig geschickt werden, und wir gewinnen Sie Ihren Spread ausführen, es sei denn, wir können die Netto-Debit oder Kredit-Suche nach suchen. Itrsquos einfach eine intelligentere Art, Ihre Strategie auszuführen und jedes zusätzliche Risiko zu vermeiden. (Denken Sie daran, dass Multi-Bein-Strategien zusätzliche Risiken und mehrere Provisionen unterliegen und unterliegen bestimmten steuerlichen Konsequenzen. Bitte konsultieren Sie mit Ihrem Steuerberater vor dem Engagement in diesen Strategien.) Heute Trader Network Learn Trading-Tipps Amp-Strategien aus TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Spiele für jeden Markt Zustand Erweiterte Option Spiele Top Fünf Dinge Stock Option Trader sollten über Volatilität Optionen wissen, Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet. Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Anlegern diskontierte Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings-Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionssymbole sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke vorgesehen und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu tätigen. Die Projektionen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Investitionsergebnisse sind hypothetisch, nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, stellen keine tatsächlichen Anlageergebnisse dar und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können die investierten Investitionen übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Networks ist auf Ihre Akzeptanz aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen beschränkt. Alles, was erwähnt wird, ist für Bildungszwecke und ist keine Empfehlung oder Beratung. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von TradeKing Group, Inc. kopiert. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten wird. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Options Expiration Explained Sie haben eine Frist. Das ist ganz anders als bei der Bestandsaufnahme. Also, wenn youre gehen, um Optionen zu handeln, youre gehen zu haben, um die Ins und Outs der Optionen Ablauf zu beherrschen. Dieser Leitfaden beantwortet jede einzelne Frage Warum Optionen Expiration (OpEx) ist so wichtig Wenn Sie aus einem direktionalen Handel Hintergrund (dh lang oder kurz) kommen, dann sind Sie wahrscheinlich nur darauf konzentrieren, wo ein Lager oder Markt geht. Aber das ist nur ein Teil der Option Handelsgleichung. Sein bekannt als Delta. Die wahren Risiken im Optionsmarkt kommen aus zwei Dingen: Theta - die Veränderung eines Optionspreises im Laufe der Zeit Gamma - Ihre Sensibilität für die Preisbewegung Ein Misserfolg dieser Risiken bedeutet, dass Sie Ihr Portfolio in Gefahr bringen. Vor allem als Optionen Exspirationsansätze Wenn youre in der Dunkelheit über die wahre Mechanik der Optionen Ablauf, stellen Sie sicher, dass Sie dies lesen, bevor Sie eine andere Option zu handeln. Wie geht es um die Auslaufarbeit Wenn es darauf ankommt, geht es bei dem Finanzmarkt um Verträge. Wenn Sie eine Aktie kaufen, ist es grundsätzlich ein Vertrag, der Ihnen einen Teil des Eigentums an einer Gesellschaft im Austausch für einen Preis gibt. Aber Optionen sind nicht über Besitz. Es geht um die Übertragung oder das Risiko. Es handelt sich um einen auf Transaktionen beruhenden Vertrag. Es gibt zwei Arten von Optionen, einen Anruf und einen Put. Und Sie haben zwei Arten von Teilnehmern, Käufern und Verkäufern. Das verlässt uns mit vier Ergebnissen: Wenn du ein Optionskäufer bist, kannst du diesen Vertrag jederzeit nutzen. Dies ist bekannt als Ausübung des Vertrages. Wenn Sie ein Optionsverkäufer sind, haben Sie eine Verpflichtung, Aktien zu tätigen. Dies ist bekannt als Zuordnung. Am dritten Samstag des Monats, wenn Sie irgendwelche Optionen haben, die im Geld sind. Sie werden zugewiesen. Dieser Vorgang wird als Abrechnung bezeichnet. Die Transaktion in diesen Optionen wird zwischen Ihnen, Ihrem Broker und der Options Clearing Corporation abgewickelt. Sie werden sich niemals direkt mit dem Händler auf der anderen Seite der Option beschäftigen. Wenn Sie lange Optionen sind, die im Geld sind, werden Sie automatisch den Abwicklungsprozess beginnen. Wenn du es nicht willst, musst du deinen Broker anrufen. Warum nicht aus dem Geld Optionen zugewiesen werden Jede Option hat einen Preis, dass der Käufer kaufen oder verkaufen kann die Aktie - das ist bekannt als der Ausübungspreis. Wenn es billiger ist, die Aktie auf den Markt zu bekommen, dann warum würden Sie die Option verwenden Wenn die Aktie bei 79 handeln wird, was das sinnvollste macht. Kauf der Aktie auf dem Markt bei 79 Oder mit der Option, um die Aktie bei 80 kaufen Die erste, natürlich. Also in den Auslauf, diese aus der Geld-Optionen läuft wertlos. Was sind die Optionen Verfall Termine Technisch, Ablauf läuft am Samstag. Das ist, wenn die Abrechnung tatsächlich erfolgt. Aber da die Märkte eigentlich nicht am Samstag handeln, behandeln wir Freitag als das wirksame Ablaufdatum. Für monatliche Optionskontrakte ist der Ablauf der dritte Freitag eines jeden Monats. Mit der Einführung von wöchentlichen Optionen in die Mischung, haben wir jetzt Optionen, die jeden einzelnen Freitag ablaufen. Die CBOE hat einen praktischen Kalender, den Sie herunterladen und für Ihren Schreibtisch drucken können. Gibt es Ausnahmen Theres eine Handvoll von goofy Verfall Termine auf bestimmte Optionen Boards. Für monatliche SPX-Optionen beenden sie den Handel am Donnerstag, und der Abrechnungswert basiert auf einem Öffnungsdruck am Freitagmorgen. Diese Verträge sind Bargeld abgewickelt Bedeutung gibt es keine wahre Zuweisung, sondern stattdessen schauen Sie sich den intrinsischen Wert der Optionen und wandeln sie in Bargeld. Heres wo es seltsam werden kann. SPX wöchentliche Optionen werden am Freitag am Ende abgewickelt. Also, wenn Sie mit OpEx mit dem SPX handeln, müssen Sie überprüfen, ob es sich um einen wöchentlichen oder monatlichen Vertrag handelt. Wie funktioniert der Handel bei Verfall Wenn wir uns die Optionspreise ansehen, folgen wir generell einem traditionellen Modell. Wir können die Dinge betrachten, die die Optionen Preisgestaltung beeinflussen, bekannt als die Griechen. Aber wenn der Markt in Optionen läuft, können seltsame Dinge passieren. Sein sehr ähnliches Vergleich der traditionellen Teilchenphysik mit dem, was auf der Quantenebene geschieht. Theres ein Konzept, das ich den Gamma-Impuls nenne. Wenn Sie eine Call-Option in den Auslauf betrachten, hat es dieses Risikoprofil: Yup. Es ist eine Call Option. Wir wissen, dass, wenn die Option aus dem Geld ist, wird es keine direktionale Belichtung (0 Delta) haben, und wenn die Option in das Geld ist, wird es sich wie Lager (100 Delta) verhalten. Bemerken zwei verschiedene Werte für Delta Die Gamma einer Option ist die Änderung des Deltas relativ zum Preis. So gibt es diese Diskontinuität direkt zum Ausübungspreis - und das Gamma der Option kann durch eine Dirac-Funktion dargestellt werden. Das nenne ich einen Gamma-Impuls. Dont wird auf der falschen Seite davon gefangen. Wenn Sie eine Option haben, die von OTM zu ITM sehr schnell wechselt, ändern sich Ihre Risiken drastisch. Was, wenn ich nicht genug Bargeld habe, um die Aufgabe zu decken. Hier wird es interessant. Und das ist der Grund, warum du extra wachsam sein musst. Wenn Sie eine kurze Option haben, die in das Geld in den Auslauf geht, müssen Sie diese Transaktion erfüllen. Wenn du nicht genug Kapital hast, bekommst du am Montag einen Margin Call. Sie haben auch Lückenrisiko. Das ist mir im Jahr 2007 passiert. Ich hatte in BIDU einen ziemlich anständigen eisernen Kondor. Dies war wieder vor ihrem 10: 1-Split. Ich fand am Samstag, dass die kurzen Optionen in das Geld abgelaufen waren, und dass ich jetzt eine beträchtliche lange Position in BIDU hatte. Ich war glücklich genug, um BIDU Lücke am folgenden Montag zu sehen, und ich verließ mich für einen Gewinn. Aber. nie wieder. Stellen Sie sicher, dass Ihre Bücher aus allen in den Geldoptionen gelöscht werden, wenn Sie nicht zugewiesen werden wollen. Was ist, wenn ich einen Anruf ohne Lager habe Wenn du einen verkauften Anruf hast, bekommst du eine kurze Position, wenn du den Vorrat schon nicht besitzt Dies ist bekannt als ein nackter Anruf statt eines abgedeckten Anrufs. Margin, um diesen kurzen zu halten, wird von Ihrem Broker bestimmt, und um den kurzen zu beseitigen, den Sie kaufen müssen, um auf diesem Vorrat zu schließen. Was ist mit Optionen Pinning Können Sie frühzeitig zugewiesen werden Es gibt zwei Arten von Optionen: American und European. Mit Optionen im europäischen Stil können Sie sich nicht frühzeitig zuordnen. Mit American-Style, können Sie zugewiesen werden, wenn die Option Käufer fühlt sich wie es. Was, wenn ich nicht will, um zugewiesen zu werden So youre kommen in Optionen Ablauf mit kurzen Optionen, die in das Geld sind. Und du willst nicht die Aktie kurz sein oder die Aktie besitzen. Lösung 1: Kommen Sie niemals zu den Optionen, die mit den Geldoptionen ausgelaufen sind. Seien Sie proaktiv mit Ihren Trades. Lösung 2: Schließe die Geldoption vollständig aus. Dies kann schwierig sein, in Optionen Ablauf, da die Liquidität wird austrocknen und Sie werden gezwungen, einen schlechteren Preis zu nehmen. Lösung 3: Rollen Sie Ihre Option in Zeit oder Preis. Diese Art von Rollen, wie in meinem Optionen Trading Kurs detailliert, wird Ihre Position in einen anderen Vertrag, der mehr Zeit Wert hat oder ist aus dem Geld zu bewegen. Diese sind bekannt als Kalenderrollen, vertikale Rollen und diagonale Rollen. Eine gute Faustregel ist, wenn deine Option keinen extrinsischen Wert hat (Zeitprämie), dann musst du deine Position anpassen. Wie man Geld verdienen rund um Verfall Aufgrund dieser Gamma-Impuls haben wir über früher gesprochen, sind die Risiken und Belohnungen viel, viel höher im Vergleich zu normalen Optionen tarding. Theres zwei Gruppen von OpEx Trades zu berücksichtigen: Option Kauf Strategien und Option Verkauf von Strategien. Option kaufen Strategien versuchen, Geld zu verdienen, wenn die zugrunde liegenden Aktien sieht eine schnellere Bewegung als das, was die Optionen sind in. Der Gewinn kommt technisch aus dem Delta (direktionale Exposition), aber da es ein langer Gamma-Handel ist, kann Ihre direktionale Belichtung schnell ändern Was zu massiven Gewinnen in kurzer Zeit führt. Das Hauptrisiko hier ist Zeitverfall. Option Verkauf von Strategien versuchen, Geld zu verdienen, wenn die Aktie nicht um so viel bewegen. Da Sie verkaufen Optionen, die Sie wollen, um sie zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Und da die Optionsprämie sehr schnell in OpEx zerfällt, kommt die Mehrheit Ihrer Gewinne aus Theta-Gewinnen. Ihr Hauptrisiko ist, wenn sich die Aktie gegen Sie bewegt und Ihre direktionale Belichtung ausbrennt. Optionen Expiration Trading Strategy Beispiele Wir handeln um OpEx bei IWO Premium. Hier sind einige der Strategien, die wir verwenden: Wöchentliche Straddle Buys Dies ist ein reines Volatilitätsspiel. Wenn wir denken, dass der Optionsmarkt billig genug ist und die Aktie bereit ist zu bewegen, werden wir wöchentliche Straddles kaufen. Als Beispiel wurde ein Handelsalarm ausgesendet, um die AAPL 517.50 Straddle für 5,25 zu kaufen. Wenn AAPL mehr als 5 Punkte der Bewegung in beide Richtungen sah, wed, um zu brechen. Alles mehr wäre Gewinn. Am nächsten Tag bewegte sich AAPL über 9 Punkte und führte zu einem Gewinn von über 400 pro Straddle: Dieser Handel ist riskant, weil er die Möglichkeit hat, in weniger als 5 Tagen zum vollen Verlust zu gelangen. Positionsgrößen und aggressives Risikomanagement sind hier der Schlüssel. Spread Sale Fades Wenn ein einzelner Bestand parabolisch ist oder hart verkauft wird, werden wir schauen, um den Handel zu verblassen, indem wir entweder in-the-money-Puts kaufen oder OTM-Spreads verkaufen. Mit dem Markt, der hart im Dezember und der VIX sprang, war die Prämie in SPX-Wochenzeitungen hoch genug, um sie zu verkaufen. So wurde ein Handelsalarm ausgesandt, um die SPX zu verkaufen 17501745 Put Spread für 0,90: Sobald das Risiko aus dem Markt kam, konnten wir die volle Gutschrift auf den Handel zu erfassen. Lotto Tickets Dies sind Hochrisiko, High-Reward Trades, die streng auf die Richtung einer Aktie spekulieren. Im Allgemeinen wird eine Aktie eine kurzfristige technische Einrichtung entwickeln, die sich im Laufe der Stunden anstelle von Tagen zu lösen sucht. Wegen dieser kurzen Zeit, waren bequem mit dem Kauf wöchentlichen Anrufe oder Puts. Diese Trades werden nur im Chatroom gemacht, da sie schnell bewegt und sehr riskant sind. Dies sind nur einige der Trades, die wir im IWO Premium Framework nehmen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es sich um eine richtige Passform für Sie handelt, schauen Sie sich unseren Trading Service an. Kommentare zu diesem Eintrag sind geschlossen. Gast vor 4 Jahren Ive gehört, dass wöchentliche Optionen nicht zugeordnet werden können. Ist das wahr Brent vor 4 Jahren Das ist völlig unwahr. Wöchentliche Optionen können ausgeübt und wie jede andere Option zugeordnet werden. Der ganze Grund, den man eine Option nennt, ist, weil jemand die Möglichkeit hat, ihn auszuüben (und damit einen Verkäufer zuzuweisen). Stockpick vor 4 Jahren Was passiert, wenn ein großer Teil der Call-Option abläuft. Beispiel, jetzt SCTY Handel in der Nähe von 60. 3000 Call-Option sind in wenigen Tagen mit X60 ablaufen. Ich bin sicher, das ist kein Zufall. Könnten Sie erklären, was los ist Und was wird nach dem Ablauf passieren. Sind die Optionen, die den Bestand abhalten, oder ist der Vorrat, der in 1 Woche auftauchen wird: Ich habe den Sonderbericht gelesen und wenn ich es richtig korrekt interpretiere, sind wir in den vergangenen Monaten in einer niedrigen Volatilitätsumgebung gewesen, scheinen aber einen Zeitraum zu betreten Erhöhte Volatilität So setzen Debit Spreads scheinen in Ordnung zusammen mit vertikalen Anruf Spreads für Kredit in Bereichen des Widerstands. ANTWORT: Richtig hast du das sofort8830 sehr beeindruckend. Ich habe nie gesagt, Anpassung Ihrer Credits wird Ihnen das gleiche Gewinnpotential wie die ursprüngliche trade8230, aber es macht den Handel und stellt potenziell mehr Gewinn durch Hinzufügen zu Ihrem Inventar. Wenn ich weiter ging, als das in den Videos I8217m Angst, ich hätte die meisten meiner Zuschauer verloren, weil es so viel mehr zu erfolgreichen Einkommen Trades als nur machen Roboter Anpassungen an der Pause sogar Punkte. Wenn du feststellen kannst, was ich dir erzählen möchte, glaube ich, dass du ein höheres Einkommensniveau absolvieren könntest: Die meisten Händler denken zweidimensional, wenn du dreidimensional denken musst. Credit Spreads und Kondoren und Kalender, etc sind nur Namen, die wir geben, um uns zu helfen profitieren von theta Verfall, aber die Realität ist alles, was Sie tun, ist Hinzufügen zu Ihrem 8216inventory8217 von kurzen Positionen und Anpassung Ihrer Deltas und Vega nach Marktbedingungen und Volatilität. Es ist eine völlig andere Geist-Verschiebung, wenn Sie anfangen, in diesen Begriffen zu denken. Plötzlich bist du wie ein echtes Geschäft8230 Du fügst Inventar zu günstigen Zeiten hinzu und schaffst es dann einfach, dich auf deine Risiken aufmerksam zu machen: Delta und Vega 8211 die 2 wichtigsten Risiken des Einkommenshändlers. FRAGE: Ich spielte mit SDS herum und bemerkte etwas Interessantes. Wenn ich einen Anruf kaufe (und nicht ein Put zu verkaufen), beschränke ich meinen Verlust auf die gezahlte Prämie, die in der Lage ist, an unbegrenztem Gewinn teilzunehmen. Auf diese Weise muss ich nicht mit dem Kauf der tatsächlichen Lager, um einen Halt zu setzen Chaos. Ich vermute, ich frage mich, warum das Abwärtsbein zu etablieren, außer, um eine kleine Gutschrift ANTWORT zu erhalten: Es hängt davon ab, welcher Anruf und welcher Streik Sie kaufen möchten. Hier8217s warum rufen Sie den Kauf allein ist nicht eine gute Wahl IMO: 1: Sie kaufen den Anruf 8211 so Ihre gesamte Investition ist in Gefahr. Wenn die Position sich gegen dich bewegt und du deinen Anruf verkaufst, dann hast du keine Position, so dass du auf die Position verlierst und die Provisionen bezahlt hast. Oder lassen Sie den Anruf abläuft wertlos und Sie lodieren 100. Oder die Aktie bewegt sich zu Ihren Gunsten, aber seit dem at-the-money Anruf hat ein .50 Delta es bewegt sich nicht so viel wie Sie erwarten und Ihre Gewinne sind begrenzt. (SYNTH: Wenn Sie Synthesizer kaufen, platzieren Sie den Auftrag, um den Bestand zu einem vorgegebenen Preis zu verkaufen, der Ihnen einen snythetischen STOP Verlust gibt, also bestimmen Sie den Verlust 8211 aber es hält auch Sie in der Position Wenn die Position beginnt, sich in Ihrem zu bewegen Wenn die Position so aussieht, dass sie sich nie wieder erholt, kannst du die gesamte Position jederzeit ohne weiteren Verlust verlassen.) 2: Du kaufst den Anruf mit weniger als einem 1,00 Delta, was bedeutet, dass du verlierst Geld jeden Tag, auch wenn sich die Aktie zu Ihren Gunsten bewegt oder einfach nichts tut. (SYNTH: Wenn du eine Synth-Lagerposition kaufst, wird der Short-Sets in SDS den langen Anrufverlust durch Theta-Zerfall ausgleichen.) FRAGE: Wenn ein Handel noch am Tag 3 ansässig sein kann, heißt es in Ihrer Regel, dass es ausgeschlossen werden sollte Am Ende dieses Tages (oder der offene Tag 4), gibt es eine gewisse Zeit des Tages am Tag 3, nach dem du den Handel machen solltest, weil dort nicht genug Zeit für den Vorrat ist, um sich viel zu bewegen, bevor du den Handel beendest . Mit anderen Worten, wenn ein Ausbruch endlich spät am Nachmittag am 3. Tag auftritt, ist es nutzlos, den Handel an diesem Punkt zu machen ANTWORT: Solange die Aktie noch nicht ausgebrochen ist, ist es noch nicht zu spät. FRAGE: Wenn Sie mehr innerhalb der Tage entdeckt haben (die alle Kriterien erfüllen), als Sie Geld haben, um zu investieren, wie beurteilen Sie sie und entscheiden, welche zu handeln Sie gehen einfach mit den niedrigeren Preisen, weil Sie setzen müssen Out weniger Geld, um das gleiche Gewinnpotenzial zu haben ANSWER: Ich würde mit diesen Aktien, die in der engsten Bereich für den vorherigen Zeitraum (1 Woche, 1 Monat etc.) gewesen sind, was bedeutet, dass sie auch wahrscheinlich eine geringere Volatilität haben . Irgendwann erleben sie höhere Volatilität und der Innentag könnte der Auslöser für ein großes Handels-Setup sein. FRAGE: Hast du dazu bestimmt, mit nur gewissen Börsen zu haften, oder ist es nicht nötig, dich auf diese Weise zu beschränken ANTWORT: Ich benutze nur die NASDAQ und NYSE. Auch ich verwende nur Aktien, die 1 Million Aktien oder mehr handeln, im Durchschnitt pro Tag. FRAGE: Wenn Stock A mit 20 pro Aktie gehandelt wird und Stock B mit 60 pro Aktie gehandelt wird, ignoriert man die Möglichkeit eines Großereignisses mit einem der Aktien (wie ein Gewinnprotokoll freigegeben), ist die Wahrscheinlichkeit eines 1 Umzugs Stock Ein Äquivalent zu der Wahrscheinlichkeit eines 3 Umzugs in Stock B (da beide 5 erhöht werden), oder wäre es keinen Unterschied in der Wahrscheinlichkeit eines 1 Umzugs zwischen den beiden. Mit anderen Worten, ist die Menge, die eine Aktie abhängig davon, wo die Aktie derzeit handeln wird ANSWER: Die Menge der Aktie bewegt hat mehr zu tun mit seiner Beta und Volatilität als it8217s Preis. FRAGE: Neue Frage: Ich verstehe nicht, welche Art von Urteil zum Zeitpunkt des Handels erforderlich sein könnte. Ist der Einstieg als mechanisch, nur in umgekehrter Richtung, wie es war, als du es war, wenn du in den Markt gekommen bist, auf den ursprünglichen Ausbruch ANSWER: It8217s mechanisch in it8217s Ausführung, you8217re Recht, aber in einer Umkehrsituation kannst du deine Wette jetzt erhöhen Dass die Chancen Sie begünstigen - was Sie brauchen, um eine neue Entscheidung zu treffen. QUES: In deiner Handelserfahrung mit den eisernen Kondoren und den doppelten Kalenderaufstrichen hast du es für die Theta-Kopfhaut noch vorteilhafter gefunden, wenn ich täglich Zeit habe, ANS zu überwachen: I don8217t Theta-Kopfhaut ein Doppelkalender oder ein eiserner Kondor, da sie schon lange haben Ruft oder setzt, die Ihre Position schützt, während theta gesammelt wird. Ich werde in der Regel nur Theta-Kopfhaut durch den Verkauf einer Straddle oder erwürgen. Dann kaufen oder verkaufen die Aktie oder etf, um das Deltagamma-Risiko auszugleichen. QUES: Meine eigene Erfahrung ist, dass Theta-Scalping (auch bei 250 oder 300 Delta-Intervallen) nicht routinemäßig eine höhere Profitabilität und eine Anpassung über Spreads nahe den Break-Even-Zonen erzeugt hat. ANS: Ich bin einverstanden. Es ist nicht so rentabel wie das Anpassen von Spreads an Break-even-Punkten. QUES: Ich bin ein sehr aktiver Gamma-Trader und habe meinen eigenen Gammathetavolatility-Algorithmus eingesetzt, um meine Gamma-Positionen anzupassen. ANS: Ich habe vor kurzem eine Formel verwendet, die geholfen hat zu bestimmen, wann die Deltas auf der Grundlage von Volatilität und geschätzten Bewegungen des Bestandes anstatt Intervalle von 250-300 Deltas anzupassen. Ich habe festgestellt, dass es ausgezeichnet ist. Fühlen Sie sich frei, es für sich selbst zu testen. I8217d interessiere dich für deinen Algorithmus, wenn du bereit bist zu teilen. Die Formel I8217m ist einfach: E (V16St) R 16 ist die sqrt von 256 die durchschnittliche Anzahl der Handelstage in einem Zeitraum von 1 Jahr. V Volatilität (ausgedrückt als Prozentsatz), E geschätzter Verschieben der Aktie oder ETF an einem bestimmten Tag, StStock-Preis, RRisk-Toleranz (die Höhe des Risikos, das Sie über einen geschätzten Ein Tag annehmen möchten, bewegen sich vor dem Absichern von Deltas Kann 1,2 oder 3 oder 4 sein. I don8217t empfehlen einen R-Wert über 4) Wenn ich eine Straddle verkaufte: V.2054 St50.00 R2 Also, an diesem Tag würde ich eine Anpassung nur nach einem Umzug von 1,28 machen Basierend auf einem R-Wert von 2 auf der Aktie oder Etf an diesem Tag und Neuberechnung für den nächsten Tag auf der Grundlage von Preisänderung und Volatilität ändern. Das Schließen ist einfach. Ich schließe die Position, wenn das Theta zusammenbricht. 1) Ich verstehe, dass Sie Ihre Positionen 30-40 Tage vor dem Ablauf einleiten, aber Sie sprechen auch in Ihren Videos über das Hinzufügen zu Ihren Positionen. Sind Sie auf Anpassungen verweisen, die aufgrund eines Bruches bedroht werden können. Wenn nicht, könnten Sie ANS erklären: Ich füge nur Positionen hinzu, um meine Gewinne zu erhöhen, und wenn ich zuversichtlich bin, dass die Anpassungen zu einem besseren Handel führen werden. 2) Wie entscheiden Sie, ob Sie einen eisernen Kondor oder einen doppelten Kalender für eine gegebene ETF ANS strukturieren sollten: Wenn die Volatilität hoch ist und fallen, werde ich einen eisernen Kondor verwenden. Wenn sich die Flüchtigkeit seitwärts bewegt, werde ich einen DC verwenden. 3) I8217m fragen, was Ihre Kapitalzuteilungsrichtlinien sind. Von Ihrem Gesamtinvestitionskapital, welchen Prozentsatz vergeben Sie für das monatliche Einkommenssystem Davon, welchen Teil reservieren Sie für die Einleitung von Positionen und welchen Prozentsatz für Anpassungen ANS: Ich verwende etwa 20 meines Gesamtkapitals für die Einleitung von monatlichen Einkommensgeschäften. Ich beiseite eine zusätzliche 10 für Anpassungen. 4) Was hat eure Erfahrung in der Ausübung gemacht worden Ist es sehr oft passiert Wenn es passiert ist I8217m ein wenig unscharf, wie man damit umgeht. Könnten Sie ANS klären: Sie werden nicht ausgeübt, es sei denn, Ihre kurze Option hat weniger als .25 von intrinsischen Wert oder it8217s in der Nähe einer Dividendenauszahlung. Es passiert nicht sehr oft und eigentlich fast nie mit etf8217s. Wenn es passiert, verkaufe ich einfach die Aktien und schließe meine lange Option Position. 5) Nach der Überprüfung der Theta Scalping Video auf Modul 11 ​​Ich möchte nur sicher sein, was you8217re tun. Wenn ich es richtig verstehe, initiierst du eine Position 30-40 Tage vor dem Verfall, dann passen Sie, wenn nötig für die nächsten paar Wochen und dann in den letzten 2-3 Wochen werden Sie Düsas mit dem zugrunde liegenden Delta neutral. Ist das richtig ANS: Beim Scalping Theta musst du Anpassungen vornehmen, wenn deine Deltas dir sagen. Du kannst dich bis in die letzten 2 Wochen warten, du musst dich einstellen, wenn it8217s nötig ist. Das Ziel ist es, so wenig wie möglich anzupassen, so dass Sie mehr Geld aus dem Theta sammeln Sie sammeln als die Verluste you8217ll haben von Anpassung Deltas. 6) Während besonders volatile Perioden wie spätes 2008early 2009 machst du immer noch monatlich Einkommensarten Trades oder warte auf die Volatilität, um ein bisschen zuerst zu winken 1. Wenn es am besten ist, einen Iron Condor zu setzen und wenn es am besten ist, ein Double zu setzen Kalender Gibt es irgendwelche Umstände, die eine oder andere Strategie begünstigen 2. Auf der SPY Iron Condor Anpassung, warum rollen die Put-Spread Wenn die untere Breakeven wurde nicht erreicht, warum rollen die Put-Spread Ich meine, wenn es sich lohnt, die Ausbreitung zu rollen Isn8217t berührte ANS: Die Seite, die bedroht wird, wird mehr verlieren (wie Ihre kurze Option geht in das Geld) dann die Seite, die Sie Geld macht, so müssen Sie anpassen, um die Deltas auszugleichen. 3. Auch auf der Iron Condor Adjustment, sollten wir es rollen jedes Mal, wenn der Markt kommt in der Nähe zu einem unserer Break-Punkte Sie sagte, dass, wenn der Markt bewegt sich in der Nähe eines der Break-Punkte in ein paar Tagen ist es am besten zu starten Die Position, weil der Markt seine Stimmung verändert hat. Gibt es irgendeine andere Situation, wenn es nicht wert ist, sich anzupassen, entweder der Eisenkondor oder der Doppelkalender, wenn ANS: Ich denke, es hängt von deiner Toleranz und deiner Fähigkeit ab, die Marktrichtung zu bestimmen. Wenn Sie glauben, dass es keine Gefahr gibt, Ihre Position zu halten, dann halten Sie es. Im Allgemeinen ist es Ihnen besser, mindestens eine Anpassung zu machen, wenn der Markt in die Nähe Ihrer kurzen Option kommt. 4. Ich habe bemerkt, dass du den DIA Iron Condor ein paar Tage nach dem SPY Iron Condor gelegt hast. Ich denke (korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin), dass DIA und die SPY sehr korreliert sind, ich meine, sie bewegen sich sehr nahe aneinander. Wenn du den DIA und den SPY auf denselben Sagen gelegt hättest, musstest du wahrscheinlich auch die DIA-Positionen anpassen. Also, meine Frage ist: Dieser Raum zwischen der Platzierung der eisernen Kondore auf dem DIA und auf dem SPY war irgendeine Art von 8220legging8221 in einen eisernen Kondor auf 2 korrelierten Märkten. Verstehen Sie ANS: Ja, ich mag sie auf der Grundlage von Zeit und Preis stolpern. Das ist eine Form der Diversifizierung. 5. Und übrigens, was ist deine Meinung über legging in (keine aus) eine Position ANS: Ich mag nicht Bein in eine Position oder aus einem. Wenn ich es ansehe, schließe ich es als eine Position und gehe kein Bein in und aus ihnen heraus. 6. Apropos legging, wenn es am besten ist, einen Doppelkalender zu setzen und wenn es am besten ist, einen einzelnen Kalender zu setzen und dann 8220adjust8221 es durch einen anderen Kalender (also erstellen und 8220adjusted8221 Doppelkalender) ANS: Ich habe keine Vorliebe und beides Arbeit ok für mich, wenn die Volatilität relativ niedrig ist. Wie in dem beigefügten Bericht erwähnt, würde ich nur Kalender setzen, wenn die Volatilität steigt. 7. Wir wollen die Position 30 bis 40 Tage vor dem Verfall setzen. Aber es dort irgendeine beste Stunde des Tages, um die Positionen ANS: Nein. Ich gebe meine Bestellung bei der offenen und zu dem Preis, den ich will und hoffentlich werde ich während des Tages gefüllt. F: So weit so gut auf meinem ersten Monat der condors8230..2 Wochen in8230.still Delta neutral. Haven8217t musste sich noch anpassen.22 aber bereit, wenn bedroht. Ich möchte versuchen, die Back-Ratio-Typ des Handels, um vor einem riesigen Abschwung im Januar zu schützen, aber für das Leben von mir kann ich nicht die Analyse-Diagramm zu sehen, wie es in Ihrem Video ist. Ich habe 10 großartig in bar auf dem Konto mit 2 grand in margin schon auf. Ich habe mir sichergestellt, dass ich für 82201st ausgelöst sequenz8221 gesetzt bin. Ich versicherte, ich bin auf 8220single symbol8221 gesetzt und überprüfen, ob keine anderen Positionen oder Optionen überprüft werden. Ich überprüfe die date823082301 bei X, NA, PL open82308230etc8230..I8217m schaut sehr genau und macht sicher, dass mein Bildschirm genau so aussieht wie deine im Video. I8217m sicherstellen, dass ich 8216buy8217 die entfernten OTMs und 8216sell8217 einen einzigen nahen Monat ITM. Es ist einfach nur funktioniert. I8217m herumspielen mit den Streiks und Monaten8230 .. aber für das Leben von mir kann ich nicht die Grafik sehen, wie Sie im Video aussehen. Es zeigt immer, dass der Risiko Betrag ist etwa die Hälfte der Marge erforderlich82308230nicht die 50 Dollar oder so, dass Sie in das Video zeigen. Ich dachte, es könnte möglich sein, dass Sie mindestens 25 großartig auf dem Konto haben und die Tages-Trading-Margin-Anforderung erfüllen müssen und ohne dass es gewann82t die Arbeit rechts8230 .. aber ich habe nur don8217t wissen. Eine kleine Hilfe hier Was könnte ich falsch machen Thanx im Voraus, wenn Sie helfen können8230. A: Der Sieg verbreitet nur Arbeit, wenn die Volatilität hoch ist. Die beste Strategie für einen Markt, in dem wir eine höhere Volatilität erwarten, wird die Kalenderspreads für das monatliche Einkommen festgelegt. F: Wie ich mein Gewinn Auslauf Zelt bauen Ich neige dazu zu mögen und verwenden Kalender. Also Denken Nov dec Spion Ich sah, dass es sehr kleine Unterschied Kauf eines 107 Kalender-Aufruf (Verkauf Nov kaufen dec) im Vergleich zu einem 107 Kalender gesetzt. Bin ich verrückt oder ist es ok sagen zu tun 107 105 1038230etc alle mit Call Spreads oder sollte ich Anrufe auf der rechten Seite des Zeltes und setzt auf der linken Seite A: Beim Bau Kalender it8217s wichtig zu erkennen, dass der maximale Gewinn von einem Die Kalenderverbreitung wird erreicht, wenn die Preise nach Ablauf der Klausel die kurze Option erreichen. So8230 Wenn du bullisch bist, dann würdest du deine Kalender mit Anrufen an allmählich höheren Streiks bauen 103, 105, 107 erweitern dein Zelt auf das Aufwärtspotenzial, etc8230 Wenn du bärisch bist, willst du das Gegenteil machen, komm den Kalender nach allmählich niedriger Strikes8230 103, 101, 100 etc8230 Auf diese Weise profitierst du von den erwarteten Bewegungen und it8217s auch, warum ich viel Zeit damit verbracht habe, die Bewegung des allgemeinen Marktes zu diskutieren und die technische Analyse so viel zu verwenden wie in den täglichen Rezensionen. Als ich zum ersten Mal den Kurs schaffte, waren wir in einer anderen Art von Markt, wo die Volatilität relativ niedrig war (unter 25). Jetzt sind die Dinge anders und die Kombination von technischer Analyse mit Einkommensgeschäften wie Kalendern ist das bestmögliche System für den Gewinn aus dem Markt. Suche in der FAQ: Kategorien Empfohlene Ressourcen: